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股票推荐 最新利好冲涨停 周二12月12日

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    涨停预测

    【事件驱动】

      [砷化镓]

      触发因素:据媒体报道,全球第二大半导体制造商博通旗下Avago以1.85亿美元入股砷化镓 GaAs)厂稳懋,成为稳懋第三大单一大股东。双方同时签订合作备忘录,未来Avago的HBT生产线产品将全部由稳懋代工,HBT是用砷化镓生产的微波组件结构的一种,是用于5G通讯的重要组件。

      标的:海特高新(11.06 +10.05%)、三安光电(27.69 +5.61%)

      [硅锰]

      触发因素:据百川ope体育电竞app,12月11日硅锰报价9063元/吨,单日涨价19.90%。期货市场上,郑商所硅锰主力合约继上一交易日报收涨停,今日再度大涨6.13%,盘中最大涨幅7.73%,创出该期货品种上市以来的新高。

      标的:鄂尔多斯(16.98 +1.07%)、湘潭电化(10.66 +1.62%)

      【独家分析】

      海量数据(35.82 +10.01%):大数据概念股,消息利好

      韦尔股份(40.93 +4.02%):次新+芯片,趋势还可以

      浙江龙盛(11.48 +3.24%):涨价股+白马股

      天齐锂业(61.39 +3.51%):锂电+业绩股

      恒瑞医药(69.42 +6.10%):抗癌药物龙头,趋势关注

      朗科科技(31.87 停牌):中科汇通拟转让21%股份 大股东将发生变更

      【利好公告】

      恒泰艾普(9.14 +1.90%):子公司与乡城县政府签订30年LNG天然气运营框架协议

      博汇纸业(5.54 停牌):拟定增募资不超19.85亿元加码主业 12日复牌

    个股利好推荐

    拓邦股份:短期调整不改智控龙头中长期核心价值 买入评级

      近期受市场调整影响,公司股价回调较大,我们认为公司基本面依旧稳健,回调后凸显价值。智能控制器行业在智能物联双重驱动下将继续加速发展,公司多业务协同发力中长期投资价值较大,维持买入评级,目标价16.14元。

      支撑评级的要点智能物联大势所趋,核心承载智能控制器将持续高速增长。通过3月以来对公司及智控行业的调研,我们认为公司主营智能控制器已经迎来多方发展机遇。首先,公司下游创新型智能生活设备如洗碗机、扫地机器人、智能吸尘器等新品类创新启动,将推动未来3-5年创新需求的持续增长。另外,海外订单持续向中国转移,公司印度建厂拓展更多海外客户,技术推动集中化带来毛利率的持续提升,维持公司未来高增长态势。

      潜心研发突围高效电机及工业控制,带来未来业绩弹性。公司多年来依托智能控制器主业,通过内生外延的方式突破高效电机、工业控制等高附加值以及高技术门槛领域,并与主业形成强协同作用,构筑行业护城河。高效电机、工业控制等由于单品价值较高,有望带来十倍于智能控制器的未来业务空间。公司深耕高效电机研发,今年有望延续高速增长态势,同时通过子公司研控自动化加速拓展工业智能控制、伺服电机等高毛利领域,未来有望成长为全面的智能控制器+电机解决方案商。

      管理层高调增持,凸显对公司未来发展信心。公司控股股东、董事长今年以来共计投入约2亿元持续增持2,453万股,占公司总股本3.61%,凸显管理层对公司现有业务增长及未来战略路径的信心。同期,公司持续规划新的产能,继惠州工厂一期投入使用,印度公司开始建设,公司计划投入6亿元在宁波建设华东运营中心,服务长三角一带的重点客户,同时进一步扩大产能为未来智能控制器订单的持续爆发做好准备。

      评级面临的主要风险行业发展或不达预期,智能家居推进进展不达预期,上游原材料涨价等。

      估值我们维持公司2017-19年盈利预测为2.26、3.41、4.50亿元,合每股收益分别为0.33、0.50、0.66元,维持目标价16.14元,维持买入评级。


    京新药业:聚焦精神神经领域 强烈推荐评级

      三大品种一致性评价进度领先,有望受益政策红利快速增长:国家食药监总局寄希望通过仿制药质量和疗效一致性评价提升国内仿制药品质,大概率将会在采购、使用、支付等环节给予率先通过品种政策鼓励。公司重点推进瑞舒伐他汀(申请获得受理)、盐酸舍曲林(已申报)、左乙拉西坦(已申报)的一致性评价工作,三个产品均属于市场规模持续扩大、竞争格局逐步好转、进口替代空间巨大的品种。公司已经在申报进程上拉开与竞争对手的差距,伴随相关政策落地,有望率先抢占市场,保持快速的增长趋势。

      聚焦精神神经领域,丰富的产品管线是长期增长动力:精神神经领域用药市场规模大,市场准入壁垒高,多数细分市场由原研企业占据主要份额,未来同样存在较大的进口替代空间。公司聚焦精神神经领域,上市或在研多个极具市场潜力的大品种,盐酸普拉克索片和卡巴拉汀胶囊已报产,均有望成为国内首仿,治疗失眠的新药EVT201处于二期临床,随着产品线不断完善,精神神经领域产品有望成为下一个盈利增长点。

      研发聚焦细分领域,大投入打造研发平台:公司研发聚焦心脑血管、精神神经等细分治疗领域,在研品种丰富,公司采取内部研发和外部并购并重的方式,为长期持续发展奠定基础。2017年8月定增募资10.5亿元用于研发平台建设,包括研发中心以及缓控释制剂技术平台等8个医药平台,涉及精神类药物、心血管药物等公司核心治疗领域。大投入打造研发平台将提升全面公司的综合研发能力和自主创新能力,进一步丰富公司的产品结构和技术含量,打造长效竞争机制。

      原料药盈利逐步好转,器械业务增长有望稳健:特色原料药与成品药协同发展,不但为成品药业务提供稳定的原料来源,也带动了原料药业务的发展和市场销售,使得公司具有较强的成本优势和市场竞争力。公司逐步增加特色原料药品种,提高业务占比,有望带动盈利能力逐步好转。公司在2015年收购深圳巨烽90%股权,切入医疗器械领域。巨烽是国内唯一能够批量为国外主流医疗器械制造商定制显示设备的企业,具有稳定的客户基础和较强的市场竞争力,公司持续加大市场推广投入,未来业绩稳健增长可期。

      投资建议:公司产品的一致性评价进展迅速,目前已经完成了瑞舒伐他汀片、左乙拉西坦片和盐酸舍曲林片三个产品,其中瑞舒伐他汀片有望成为首批通过评价的药品,在同类品种的进度中处于领先地位,伴随政策落实,率先通过一致性评价的产品在价格维护、市场推广等方面优势明显,增强业绩弹性;公司长期聚焦精神神经领域,上市或在研多个极具市场潜力的大品种,随着未来产品线完善,有望成为下一个盈利增长点。我们预测公司2017-2019年EPS分别为0.36/0.48/0.64元,对应市盈率分为34X、27X、21X,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:一致性评价低于预期;招标降价风险;研发风险。



    中天科技:围绕高端制造全面创新 预制棒产能大幅扩充

      中天科技(600522.CH/人民币15.71元,未有评级)于2017年11月22日公告,公司中标国家电投大丰H3#300MW海上风电场工程,中标产品为35kV及220kV海底光电复合电缆及附件,中标金额约5.5亿元人民币。

      围绕技术创新推动海缆竞争力,光电复合传输前景广阔围绕技术创新推升产品竞争壁垒,一直是中天的竞争策略。以光缆起步,延展至电缆、特种电缆直至海缆的光电复合传输是公司结合自身基础和市场条件选择的制造升级路线。经过多年积累公司业已成为国内海缆龙头,工信部2016年海缆制造业单项冠军培育企业,位居全球海缆最具竞争力企业十强。

      在获得全球海事权威机构UJ、UQJ认证后产品快速进驻欧美市场,自今年1月起相继在国家电投、电网和多个海外项目中累计中标超21亿元,有望为明年业绩带来提升。随着海底光电复合缆、石油钻井和海上风电的需求加大,未来几年业务规模将快速增长。电力线缆方面,明年上游原材料价格有望自高位回落,预计会对该部分盈利水平带来改善。另外,产能持续扩充和特种电缆与特高压电缆销售占比的提升,将对明年电力传输业务的规模和业绩带来双重保障。

      光纤预制棒技改突破迅速,契合市场急迫需求。

      作为国内光纤光缆前三强,公司光纤预制棒产能年初为1100吨,经过技术改进我们预计目前已经达产1500吨,到明年底有望达到1800吨,且全部采用一体化成棒法,充分展现出公司在精细制造和科技创新两方面的雄厚实力。

      目前国内几大龙头厂商总体光棒产能估计约在8500到9000吨,对应2.5到3亿芯公里光纤供应水平。而中移动2018年第一期招标就达到1.1亿芯公里,超出市场预期,全年总需求约在2.2以芯公里,预计中电信5000万芯公里,联通4000万芯公里,加上广电与电网,明年全年需求预计在3.5亿芯公里。

      本土自给光棒的缺口仍在20%到17%之前。12月初移动预计将公布集采价格,我们认为较今年65元/芯公里的价格会略有提升。中天持续扩充产能,顺应了市场的急迫需求,将被有效消化。相比于友商的套管法,其光棒毛利率将伴随产能上量逐步下降,为公司业绩带来更大的提升空间。

      新能源板块稳步推进,协同产业链优势提升效率。

      自2010年起公司围绕新能源专用设备和服务布局,目前已经形成了“光、储、充”三位一体的运营模式,在分布式光伏电站、锂电池、背板材料和充电桩等细分领域取得关键突破。光伏需求稳定增长,今年底公司光伏电站并网规模有望达到300MW;背板材料产能规模也稳步扩充;年初公司获得江苏首批10MW储能系统示范项目,500KW储能变流器产品在多个工程中实证;募投项目中近20亿元用于新能源汽车中领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化,建设周期为3年,预计将增厚6.68亿利润。新能源板块充分借助了中天产业链的优势,与五大发电集团、光伏行业大型组件厂或电站投资公司、EPC总包等企业合作,形成互补。在摆脱对单一市场和产品依赖的同时,公司的资源形成了有效整合,协同提升效益明显。

    超声电子:投资扩产特种PCB持续积累高端优势 买入评级

      公司发布公告,拟与香港汕华合资设立汕头超声印制板三厂,并通过超声三厂实施新型特种印刷电路板关键技术研究及开发,预计形成年产30万平方米高频高速及高端汽车电子板产能。项目总投资为8亿元,达产后预计实现年销售收入10亿元、利润1.4亿,预计项目于2019年底达产试产。

      点评:

      以技术持续垒高壁垒,国内PCB优质型企业。超声电子的高阶HDI板产品在技术和良率等关键性指标上皆领先于国内,并藉由技术及优质管理与国外A客户建立良好合作关系。此次公司投资扩产高端PCB产能瞄准高频高速及高端汽车板领域,为未来5G通讯、智能驾驶及物联网领域做好充分技术储备,预计公司未来在高端PCB领域将持续深耕,不断扩大市场份额。

      战略定位车载电子,尽享行业增长红利。随着汽车领域PCB全球产业链东移的趋势确立,国内PCB厂商进入汽车PCB市场将有望持续获得高成长。公司车载电子PCB目前在PCB业务中收入占比超过40%,客户涵盖国际一线零部件巨头厂商;藉由公司的HDI板高端制备工艺,公司有望在汽车高端PCB市场持续发力,打破国外厂商竞争格局。

      目前公司PCB产能已经满产满销,扩产计划将为公司带来营收增长新动能。液晶触显业务领域,公司今年此板块盈利能力已经大为改善,目前已经主要定位车载显示屏市场,未来有望于车载PCB形成协同效应,导入更多优质客户资源。

      给予“买入”评级。我们看好超声电子以领先的技术优势定位于高端汽车电子及消费电子市场的发展战略,预计公司2017~2019年EPS分别为0.43/0.73/0.99,给予“买入”评级。

      风险提示。车载电子领域进展不及预期,产能扩产不及预期




    海大集团:夯实水产料龙头地位 买入评级

      投资要点事件:公司与广州市番禺区人民政府签订了《合作意向书》,拟以自有资金6亿元投资建设海大集团农业科技创新产业园(一期)项目,主要包括海大研究院、试剂盒生产车间、水产疫苗生产车间、微生态制剂生产车间等及配套设施。

      持续提升核心竞争力,打造水产料王者。作为水产饲料的领军企业,公司近几年的市场占有率不断提升,产品结构也持续优化。本次投资项目拟作为公司科技研发和生产基地,为公司不断提高研发创新能力和打造核心竞争力添砖加瓦。以水产疫苗和微生态制剂为主的动保业务对公司战略布局、营销模式等有着重大意义,一方面与饲料业务形成协同发展,为养殖户提供更有效的技术服务支持,构建出全面深入的服务体系;另一方面,在养殖理念提升下动保产品需求增长快速,公司近三年在该类业务的收入复合增幅达到40-50%,而该类产品的毛利率高达45-50%,已经成为公司新的利润贡献点。此次项目投资,展示了公司作为龙头企业持续以研发和产品作为核心竞争力的战略思想,以及将“为养殖户创造更好效益”作为指导目标的先进理念。

      饲料销量保持良好增速势头,水产料、猪料明年继续高增长。草根调研显示,2017年下半年公司水产料依旧保持同比增长25%,其中膨化料增速40%以上,猪料同比增长30%,禽料受存栏恢复较慢的影响同比持平略增。展望明年,由于今年网箱、水库等水域养殖面积继续缩减,鱼价有望保持高位震荡,高端膨化料和功能性饲料产品将继续为公司优化升级产品结构,提高单吨毛利水平,预计水产料保持20-25%增长,膨化料保持40%增长;猪料是公司今年下半年开始重点推广的板块,通过有定位区分和辨识度的产品,增速已经体现出预期效果,预计明年提升至40%增速,成为与禽料旗鼓相当的利润贡献点;而禽料已经是公司的优势品种,在山东、华中一带口碑颇高,今年因养殖亏损、环保督查等原因,禽类存栏较低,预计明年有所好转,公司禽料恢复20%增长。

      2017年因禽养殖行业因素,公司在饲料销量上增速有所放缓,但产品结构的升级和调整,毛利率继续提升,盈利能力保持高增长。公司未来两三年继续围绕主营饲料业务,同步发展动保、贸易、生猪养殖等多个利润贡献点,战略思路清晰,成长路径明确,我们继续看好公司的综合发展实力,公司在采购、管理、经营等各方面综合能力均领先同行,预计2017-2019年公司净利润为12.0亿元、15.6亿元、19.0亿元,维持“买入”评级。

      风险提示:天气灾害、疫病等导致销量下滑,养殖产能建设进度不及预期,原料价格大幅波动。

    铁汉生态:转债发行将助力订单加速转化 买入评级

      投资要点可转债发行获批,募集资金有望促公司业绩加速释放。公司公告发行总额11亿元可转换债券获证监会核准批复,有效期6个月,募集资金拟全部投入海口市滨江西带状公园二期、临湘市长安文化创意园、宁海县城市基础设施及五华县生态技工教育创业园共计4个PPP项目。截止2017年三季度末,公司在手现金达25.7亿元,如若可转债发行顺利完成,公司充足在手现金将有望促订单加速向收入转化,未来业绩高增长可持续性强。

      中标社会主义新农村建设项目,跨入全新业务领域。公司近期中标大埔县东片、南片区大埔角村、三洲村等27个创建社会主义新农村示范村建设项目,总投资额约5.4亿元,建设工期至2018年12月底前完工,资金来源包括省专项支持资金,项目回款有望得到有力保障。根据广东省政府官网,2017至2020年,广东省财政计划安排2277个社会主义新农村示范村奖补资金313亿元,支持改善农村生产生活生态条件,有望带来丰富新农村示范村建设项目,公司先发优势明显,中长期发展有望获得新业绩增长点。

      公司在手订单充足,业绩增长动力充足。16年全年,公司新签订单金额合计81.8亿元(不含框架协议,其中PPP项目金额合计49.8亿元,占比61%)。截止12月6日,17年新签公告订单193.9亿元(不含框架),同比大幅增长179.9%,其中PPP订单173.4亿元占比达89%。公司16年至今公告订单总额为16年收入6.0倍,未来业绩高增长基础坚实。

      核心员工股权激励充足,未来业绩释放动力强。公司已披露2017年股票期权激励计划,拟向496名员工授予1.5亿份股票期权,其中首次授予1.2亿份股票期权,预留0.3亿份股票期权。首期授予行权价格为12.9元,授予部分在未来36个月分三期行权,可行权数量比例分别为40%、30%、30%,行权条件为2018年至2020年公司业绩分别达到10.2亿元、13.3亿元、17.4亿元。公司今年7月完成9亿二期员工持股计划买入后再推大规模股权激励计划,覆盖员工广泛且激励充分,未来业绩释放动力充足,经营效率有望持续提升。

      投资建议:我们预测17/18/19年公司归母净利为8.0/12.0/16.3亿元,EPS0.53/0.79/1.07元,16-19年CAGR为46.2%,当前股价对应PE分别为23/15/11倍,估值显著低于同业可比公司。鉴于公司高增长趋势强劲,核心员工激励充足,且有望受益社会主义新农村示范村建设,我们给予目标价19.8元(对应18年25倍PE),买入评级。

      风险提示:存货及应收账款的风险,PPP政策风险,订单转化为收入不及预期风险。



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