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【檀财经】壳资源行情半日游 美联储宣判来临

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    文/顾天杰


    檀观点    壳资源行情半日游 


    16日沪深两市走势继续分化,题材股高开回落,创业板高开后持续下行,盘中下探1.5%,沪指全天持续窄幅震荡。由于删除战略新兴板的表述,壳资源概念股应时而动,但持续不久。那些等着在A股发大财的中概股的持有者们,傻眼,今天中概股整体下行。


    技术面上,大盘连续反弹下短期依旧强势,量能与15日几乎持平,2850点依旧是波动的中线,权重护盘题材出货,一旦金融股撤离,大盘有补跌风险。


    截至16日收盘,沪指涨0.21%,深指跌1.10%,创业板跌0.97%。两市共成交4233.86亿元,较上一日减少仅45.54亿。上证资金净流出205.11亿,深证资金净流出116.72亿,沪深300净流出154.7亿,沪股通资金流入1.01亿,港股通资金流入7.05亿。IC收跌0.83%,IF和IH分别收涨0.56%和1.48%。截至北京时间15:45,A50 1603涨1.43%。亚洲股市表现一般,除韩国以外主要地区股指均有下跌。


    多家商业银行正研究不良债权转股,券商2月业绩向好,银行、券商和保险继续成为护盘主力,资金流入显著,建筑、电力和石油天然气虽涨跌互现,但资金流入明显。电子元器件、软件和电脑硬件表现低迷,资金流出显著,化工原料、工业机械和房地产也出现明显资金流出。


    上交所2月26日公布增持指引,要求上市公司需对增持数量、金额和规模上下限进行明确。截至3月15日,上市公司在增持信息披露方面已经焕然一新,已有34家公司发布62份带有增持关键词的公告,不少是给已公布增持计划打补丁,部分对已实施增持计划的进展做及时详细披露,甚至每增持一次即披露一次进展。


    永辉超市15日公告称,14日收到控股股东张轩松通知,计划不高于每股9元通过个人账户或相关股权资管产品增持公司股,规模约2亿至6亿。类似案例还有大名城,此前许多公司均以不超过公司总股本2%或者金额不超过多少亿元之类的表述进行披露,仅设定增持规模或金额上限却无下限,这样对股东是否实施增持,无外部约束力。


    也有很多公司选择事后打补丁,通策医疗在2月26日晚间称,实际控制人吕建明于2月25日、26日增持公司部分A股,并拟在未来12个月内,视股价表现,以自身名义或一致行动人在二级市场增持股份,累计比例不超过已发行股份总数的2%。但29日对公告进行补充,改为若公司股价位于30元至35元每股区间内,吕建明拟以自身或通过一致行动人在二级市场择机增持,累计增持金额不低于1500万,但不超过已发行股份总数的2%。国泰君安也在补充公告中增加0.5%的增持下限,还有公司主动披露具体方式,比如宜华木业公告称,控股股东宜华集团增持部分通过“富诚海富二十号资管计划”实施,总投资2亿,宜华集团作为进取级出资6700万。连具体资管计划都披露,果然业界良心。


    上交所对增持进展和结果更为关注,要求公司及时披露增持动向。部分公司已做到每增持一次都发布公告,例如三星医疗截至15日已发布6次进展公告。交易所可以更进一步,要是不详细说明、或者承诺而不兑现忽悠投资者的,应当警告甚至处罚。


    大盘分化继续,沪指在金融股支撑下走势坚挺,深市股指则表现低迷,短期大盘再次探底概率正在增加,三大期指主力合约18日交割,平衡将被打破。(新浪财经、证券时报、WINDope体育电竞app、财经网、凤凰财经、上海证券报、证券日报)




    檀观点 美联储宣判来临


    16日亚市盘初,美元/日元小幅走高,日本央行长黑田东彦有关理论上负利率可以下调至0.5%的言论,令日元承压。半路再杀出一个程咬金,诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学教授Joseph Stiglitz,在参与完安倍和日本决策者会议后表示,目前不是提高消费税的时机,货币政策已达到极限,目前应以财政刺激为主,遗产税和二氧化碳排放税可以刺激经济。日本决策层正讨论2017年4月提高消费税的利弊,2014年提高该税率使得日本陷入衰退。三菱UFJ联合银行外汇部首席Nobuo Ichikawa称,美元/日元上升,主因消费税上调被推迟,进而支持经济和股市,也是抛售日元的催化剂之一。


    美联储FOMC政策决定将于北京时间17日2:00宣布,高盛经济学家Silvia Ardagna及其团队在最新报告中称,假如美联储再度加息之前等待过长,可能导致经济过热风险,结果后续加息速度变快,最终利率升至更高水平。市场仍在等待FOMC更新后的点阵图,即包含其委员针对未来几年联邦基金利率走势个人预测,而Ardagna表示,投资者更应关注美联储如何沟通未来几次加息时间,相比去年9月份会议,此次FOMC会议更像10月会议,美联储措辞可能偏鹰派,并令投资者上修12月加息预期。欧市盘中,美元指数似乎已经感觉到了鹰派气息,震荡上行最高触及96.95的一周高位,日K线来看,美元指数上攻30日均线。


    16日欧市盘初,原油延续涨势继续反弹,隔夜美国石油学会API初步数据显示,截至11日当周,美原油库存增加149万桶,预期增加340万桶,远低于预期,晚间美国能源信息署将公布官方库存数据。OPEC消息人士称,即便伊朗不参加,OPEC在内的主要产油国仍支持在4月召开会议,讨论冻产问题。截至北京时间17:40,布油和NYMEX原油均有超1%涨幅,短期油价震荡。


    现货黄金16日亚市盘中,金价继续在1230美元附近小幅波动,连续四个交易日下跌,15日一度触及1225美元的两周低点,欣慰的是SPDR黄金ETF截至15日有2.09吨小幅流入。美国商务部15日公布零售数据,2月零售销售小幅低于预期,金价未获得支撑,下行测试1220美元支撑位,若撑过美联储打压和获利了结,才能继续上行。


    16日人民币中间价报6.5127,下调93个基点。人民币兑美元即期随中间价收跌近百点。NDF市场上,美元/人民币一年期最新报6.7045,15日尾盘为6.7025。市场预期美联储会议维持利率不变,但声明略偏鹰派,美元提前反应略显强势,但人民币无贬值趋势,大区间波动。在岸离岸价差很小,市场关注中间价指引,客盘购汇需求增加,即便之后美元偏强,人民币暂不可能跌破6.55的阶段低点。(FX168、汇通网、新浪外汇、彭博、华尔街日报、路透)


          文/顾天杰 朱颖臻


    【宏观】

    李克强总理:金融首要任务是支持实体经济 市场经济是法制也是道德经济


    中国要加强金融监管,防止金融问题扩散;完善和改革金融监管是一个过程,不能有任何松懈;发展新经济是要培育新动能;避免出现大规模下岗,已拨1000亿用于转岗安置,有需要还可以增加;中国可以通过债转股降低企业杠杆。(新华网)

    总理谈股市


    对记者表示,对股市“你们有信心,我就有信心!”内地和香港力争今年开通深港通。(央视)

    总理谈贸易


    中俄贸易额下降是因为大宗商品价格下跌,中国去年从俄罗斯进口石油增幅达800万吨。(财新网,新华网)

    总理谈民生:五险一金有下调空间


    政府保证公民养老金发放;决心推进全国医保联网,以及推进医保异地结算; 阶段性下调五险一金比例。(新华网)

    人社部:将研究落实降低社保费率


    2015年社保基金收入4.6万亿,支出3.9万亿,均比2014年底增加0.6万亿元,有很大下调空间。目前各地缴费比例不一致,未来目标促进实体经济发展,帮助企业降低成本展开。(凤凰财经)

    十三五规划草案就业指标上调至5000万以上


    也就是说,每年1000万人,目前每年对应的GDP增长就是6.5%以上。依靠大众创业,万众创新。(21世纪)

    第三批自贸区预计6月出炉


    可能达到6至7家,广西、重庆、舟山和山东等有望入围,更多以内陆省市为主。(上证报)

    黑龙江煤炭职工欠薪成为焦点 哈尔滨综合保税区获批


    园区正在建设,预计年底前启用,将以对俄经贸合作为主导,建设东北地区最具特色国际商品展示交易中心。(上证报)

    税死海淘 电商海淘不再适用行邮税 改为征收关税加增值税/消费税


    将于2016年4月8日起实施。设定单笔交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元,限值内商品关税暂设为0,单个商品超2000元限额,按照一般进口货物全额征税。增值税/消费税部分,均按照法定纳税额70%征收。税死海淘电商。(新闻晨报)

    中方施压 欧盟下调中国钢铁过剩产能预估数据


    中方申诉后,欧盟将于3月16日下调对中国钢铁过剩产能的预估值,规模下调约20%。最新草案数据从4亿吨下修至3.25亿吨。 (路透)

    1800亿PPP融资基金3月底挂牌 金融机构是钱袋子


    财政部主导,基金由10家金融机构发起,各家认缴金额介于50至300亿不等,十大机构包括建行、邮政储蓄、农行、中国银行、光大集团、交通银行、工商银行、中信集团、全国社保理事会和中国人寿。(路透)



    【投资】

    申港证券获批 并非全面放开券商牌照


    获得全牌照,港资企业为大股东持股30%。虽突破牌照限制和外资持股比例,但设立主要基于CEPA协议,并非券商牌照放开信号。(财新网)

    银监会主席尚福林:银行债转股不简单


    年底前要求商业银行推行代销售理财产品录音录像。债转股不像媒体说的那样简单,需要一系列制度设计和政策准备才能推行,目前《商业银行法》不认可。(FX168)

    多家商业银行正在积极研究不良债权转股事宜


    国有大行进展很快,随时可进入实际操作阶段。未透露哪几家。(中证报)

    股市不行用债市 央行行长助理:开发各类债贷结合 股债结合融资工具


    支持企业调整债务结构和兼并重组,支持银行加快处置不良资产。(中国金融时报)

    欧洲巨无霸证交所诞生 伦交所与德交所全股票对等合并


    16日伦交所与德交所表示,伦交所和德交所股东每股可换得0.4421股新控股公司股票,合并预计2017年第一季度前全部完成。(彭博)

    德银:2016年中国政府债券规模将继续扩大


    地方债扩容或超预期,置换超出预期达4万亿,新增规模总体达5.18万亿,二三季度或迎来国债地方债供应高峰。今后债券市场的杠杆率有上升可能。(财新网)

    上海网贷平台低利率长期限 市场集中度高


    上海问题平台贷款余额占比持续大幅下降,问题平台发生率保持低位,数量累计116家,少于广东持平北京。(北京商报)

    公募基金规模达7.7万亿 偏股型产品规模滞涨


    货币基金2月占总规模57.56%,增幅12.54%。权益型基金存量太多,规模均缩水。(和讯)

    国内首只阿尔法狗主题基金将发行


    前海开源基金将推出国内首只Alpha Go主题基金,为前海开源人工智能主题基金,主投人工智能相关证券,已获证监会批文。噱头暂时,业绩长久。(上证报)

    安邦再开险企海外扫货模式:负债人民币化 资产美元化


    14日安邦保险、美国J.C.Flowers&Co与春华资本组成联合投资体,提出以每股76美元收购喜达屋所有股票,险企争相投资海外资产。(每经)

    乐视体育B轮融资70亿 估值205亿


    海航资本成立基金12亿领投,预计持有乐视体育5.85%股权,还有一家国资机构领投,超过30家投资机构参投。(财新网)

    京东众筹平台融资总额超8亿 10余项目筹备新三板


    截至16日的数据。(每经)

    房地产回暖拉动税收 1至2月财政收入增长6.3%


    与土地、房地产相关的税种改变去年负增长态势,均有不同程度增长,其中房地产营业税增幅超过20%。而由于股市低迷及原油价格下降,印花税和资源税呈负增长态势。(财新网)

    珠海取消限购 外地人自由购买所有类型住宅


    停止对商品房实施90平米以下户型占全部套型70%以上要求,全市范围内,购买144平米以下商品房不需再提供社保或纳税证明,广东只剩下广州和深圳实施限购。(21世纪经济报道 )



    【国际】

    奥巴马政府放宽对古巴贸易和旅游限制(华尔街日报)

    索尼VR设备PlayStation VR延迟至10月发售


    其竞争对手HTC和Oculus都将在4月前发售VR设备。索尼教徒们,你们的信仰在哪里。(华尔街日报)

    美政府为9/11事件罚款伊朗105亿美元 伊朗拒绝支付(Zerohedge)




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