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股市前期板块上涨过快 或为市场回调主因-中国股市现状

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    上证综指上演触底反弹,下探3388.86点后反弹。盘面热点随着指数的回升逐渐回暖,煤炭、钢铁等周期权重板块迅速响应市场,指数收复3400点并站上30日线。创业板指早间表现强势,盘中涨幅一度达到1.5%。


    近期,业绩地雷持续影响着市场走势,资管新规的预期加之业绩预告“地雷”频现,诱发资金提前集中离场,引发部分股票闪崩。风险主要来源于个股层面,不能整体归结于信托的配置因素,板块普跌更多源于前期持续上涨轮动后,市场对流动性紧张以及中小创个股业绩大幅低于预期的悲观情绪扩散。


    沪指金针探底创业板指逆市反弹


    【盘面简述】


    周五早盘,沪指补跌快速击穿3400点整数关后震荡反弹,创业板逆市走强。盘面上,安防、煤炭、传媒护盘;化肥、园林、文教休闲、农牧饲渔、输配电气等大幅杀跌。题材股方面,无线充电、创业成份、苹果概念、在线旅游等涨幅居前,ST概念、生态农业、壳资源、体育产业大跌。预计大盘短线急跌后,将进入箱体震荡。操作上,逢低关注绩优股。


    【板块方面】


    创业板成份股表现强势:蓝色光标、中文在线涨停,掌趣科技、光线传媒、飞利信涨幅居前。煤炭大幅拉升:山西焦化逼近涨停、阳泉煤业、潞安环能、兖州煤业、大同煤业等涨幅居前。【巨丰观点】


    周五早盘,沪指补跌快速击穿3400点整数关后震荡反弹,创业板逆市走强。盘面上,安防、煤炭、传媒护盘;化肥、园林、文教休闲、农牧饲渔、输配电气等大幅杀跌。题材股方面,无线充电、创业成份、苹果概念、在线旅游等涨幅居前,ST概念、生态农业、壳资源、体育产业大跌。


    创业板展开反弹,成份股表现强势:蓝色光标、中文在线涨停,掌趣科技、光线传媒、飞利信涨幅居前等权重股涨幅居前。主板方面,煤炭大幅拉升:山西焦化逼近涨停、阳泉煤业、潞安环能、兖州煤业、大同煤业等涨幅居前。


    业绩巨亏的公司继续大幅下挫:ST保千里迎来第25个一字跌停;乐视网也第8个一字跌停;神州易桥、神雾环保、和佳股份因股东触及质押平仓线停牌。


    巨丰投顾认为元旦后权重股轮番上涨,推动股指连创反弹新高,加剧市场分化。上周量能有所萎缩,预示调整压力逐步加大。本周沪指连续调整,波动近200点。本周多家上市公司公布2017年业绩快报,业绩地雷集中释放,周三周四跌停个股不断增加,市场恐慌情绪有所放大。周五市场加速探底,沪指跌破3400点整数关口后回升。对于持续的大幅调整,市场流动性收紧是重要因素之一:央行已连续七个交易日暂停公开市场操作,净回笼11500亿元。预计短线急跌后股指将构筑箱体,为春节及两会行情蓄势。建议投资者继续重点关注绩优股,且不轻易追涨。市场上演V型翻转人气恢复尚需时间


    本周最后一个交易日,市场再次出现宽幅震荡。早盘两市双双跳空低开,个股延续下行趋势,开盘近60只个股跌停,市场一片惨绿,沪指直线下挫跌破3400点,好在创业板指率先探底回升,快速翻红,蓝色光标逼近涨停,光线传媒、掌趣科技均拉升涨逾3%,文化传媒板块再次出现异动,另外东方财富、网宿科技、同花顺等创50标的股在蓝色光标的带动下,纷纷逆市走强,深市三大股指率先反弹,加之煤炭、石油等板块企稳,上证50指数上拉,各大指数纷纷翻红,重心上移,午后指数或将继续维持震荡运行的状态,再次大幅下挫的概率不大,沪指关注下方30日均线的支撑。


    今天沪指跳空低开急速下杀到3388点,正好处于3254-3587的0.382黄金分割位,这个位置成为回调的关键支撑位,有望成为近期调整的阶段性底部,未来有望在此上方震荡回稳。从日线级别看,长下影K线止跌信号已经出现,只要未来不创新低,说明底部位置更加确定。从小级别看,5分钟连续两个下行中枢,已经迎来第一类买点,但是上方3445点仍有小的缺口,如果不回补有可能小级别会出现反复震荡的情况。创业板指在昨日跌破矩形下沿后,今日探底回升,下方KDJ出现底部探底回升,有走稳的迹象,关注上方1730点附近的压力。源达收评:


    周五两市各大指数探底回升,上演V型翻转,随后沪指在3440点附近震荡运行,创业板指和中小板指也盘中翻红,指数有探底回升的趋势。但是个股来看,市场涨停个股仍比较少,但跌停板较多,并且个股跌多涨少,说明市场恐慌情绪还在,市场人气没有完全恢复,午后指数震荡运行的概率较大,操作上,目前市场主线不明,关注有业绩支撑的个股。


    三大股指探底回升传媒板块表现突出但闪崩个股仍在延续


    2月2日,沪深两市大幅低开,随后快速跳水,沪指盘中一度失守3400点,创业板指在传媒板块的带领下探底回升,而沪指在煤炭、钢铁等周期板块带动下,有所企稳,市场恐慌情绪有所缓解,但仍近50只个股跌停,个股依然跌多涨少,盘中闪崩个股仍在延续,加加食品、登云股份等多只个股闪崩跌停。


    截至午间收盘,沪指跌0.41%,报收3432点;深成指跌0.01%,报收10863点;创业板涨0.71%,报收1709点。


    从盘面上看,钛白粉、煤炭、无线充电、分散染料、在线旅游、苹果概念、人脸识别等板块上涨;养殖业、ST板块、特色小镇、食品安全、尾气治理等板块跌幅居前。


    对于近日市场的回调,市场有些观点认为主要来自于近期监管层对信托类产品降杠杆有新动作。但目前已经有信托公司相关负责人对这一消息证伪,称来自监管层最新的要求仍是58号文;事实上,现存信托产品的规模也已经比2015年小很多了,目前大部分信托产品的杠杆比例在1:1到1:2之间。东北证券认为本轮下跌最主要的因素还是市场前期上涨中交易资金规模已达到存量资金所能支撑的上限而进行的出清过程。本周前四个交易日的日均成交额仍处于5100亿的高位,市场回调过程上大概率仍未结束,但节奏预计将放缓。


    中投证券表示,目前市场生态更加注重业绩,无业绩支撑的个股仍继续释放风险,*ST海润股价已低于1元,未来或将有更多的仙股出现,市场分化将成为常态。尽管连续四天调整,上证50、沪指、沪深300指数仍在30日短期多空分界线上方,继续看好价值蓝筹的估值修复机会;展望后市,大盘短期或延续整理,继续回避题材、概念、业绩地雷个股。


    方正证券指出,市场经历三次洗礼后,情绪扭曲到极致,非理性杀跌成为盘口主要特征,创业板日线MACD指标连续三次底背离。中国有句老话叫“事不过三”,历史经验无数次告诉我们,越是市场情绪达到极致之际,越是底部到来之时,越不要随便交出廉价筹码。短线大盘虽难立即扭转趋势,但大幅回调空间也有限,超跌反弹有望形成,阶段以底部反复震荡整理为主。操作上,买跌不追高,逢低关注关注中高端制造业、券商、文化传媒及被错杀的二线蓝筹股、业绩增长股及扭亏股,回避股价高高在上股。华泰证券表示,中小创业绩存在不确定性、去杠杆的持续推进、对流动性的担忧导致的避险操作等等都是导致近期市场行情冰火两重天的原因,短期利率水平难以下行的背景下,强现金流轻资产的消费白马,受益于国内宏观景气度和业绩确定性的周期龙头都是资金现阶段配置的主流方向,结构性的牛熊市并存的局面何时打破,客户认为可能是一个漫长的过程。


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