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和讯股票内参:上证50的暴跌之日 便是创业板崛起之时

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      导读:从近期盘面上来看,A股市场主流资金主要集中在大盘股中,尤其是在上证50成份股为代表的银行股、保险股、大消费股品种中。这类股票的强势以及清晰的上升通道所带来的赚钱示范效应,使得大量资金套现小盘股转向大盘股。所以,每当蓝筹股拉升,小盘股便大跌。而昨日盘面显示,在这些大盘股休整之际,存量资金与少部分增量资金迅速启动小盘股行情,大盘蓝筹与小盘题材股之间的跷跷板效应尽显。

    【宏观新闻】

      6月13日,国务院召开全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强称,要为各类市场主体减负担,全面落实结构性减税政策,切实减少涉企收费,不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元的措施。

      国务院总理李克强强调,今年“放管服”改革重点是做到五个“为”:为促进就业创业降门槛,为各类市场主体减负担,为激发有效投资拓空间,为公平营商创条件,为群众办事生活增便利。国务院部门的权力和责任清单要在总结试点经验基础上加快制定出台,并向社会公开,把不该有的权力坚决拦在清单之外。今年要进一步扩大市场准入负面清单试点,压缩负面清单事项,为明年全面实施创造条件。

      国务院开展第四次大督查,地方去产能迎半年考。值得注意的是,价格回升之下企业复产冲动难抑制,在经济下滑、财政收支压力下地方去产能积极性似在减弱,而且人员安置、债务处理面临巨大压力。业内人士建议,需统筹好去产能与稳增长的平衡,加快培育新动能。同时,尽快出台处理债务等具体措施,缩短奖补资金到位时间,提高额度。

      经济参考报头版刊文称,资产管理本质是“受人之托、代人理财”的信托业务。但在我国,资产管理业务和影子银行在很多语境中几乎是同一意思。相当规模资产管理业务借助通道机构实现监管套利,进而转化为传统银行信贷的“影子”。其中暴露出的资本抵补不充分、风险披露不透明、监管力度不充足,且风险传导链条长、交叉传染性高,已成为影响金融市场稳健运行的重要隐患。引导资产管理机构回归资产管理主业,已成为金融市场共识。

    【股市新闻】

      证监会证券基金机构监管部会同北京、上海、深圳证监局对部分证券公司为客户提供专业化交易系统(PB系统)服务展开现场检查。存在风险隐患的公司被相关证监局采取了责令整改并暂停新开PB账户系统3个月等行政监管措施。

      证券时报头版刊文称,每逢6月,A股市场能否纳入MSCI的讨论就热起来,这是A股市场第四次面临MSCI“大考”。如果本次A股市场最终能纳入MSCI新兴市场指数,显然有利于进一步促进国内股票市场长期健康发展,即便再度被婉拒,也不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化方向。只要A股市场机制进一步改善,对外开放有步骤推进,必能吸引更多的国际资本参与到A股市场中,A股纳入MSCI也将是水到渠成的事。

      尽管6月份以来上市公司并购重组显现出重新活跃的迹象,也有部分市场人士认为这将在一定程度上引发市场关注,但近期机构普遍的偏好仍是内生型增长品种,过往依靠外延并购推动业绩增长的投资机会难成主流。估值和成长匹配的价值投资风格将进一步深化,“炒新、炒小、炒概念”等投机行为继续退潮,不合理的过高估值股票仍会回落。

    【国内股市】

      上证综指缩量反弹,收盘涨0.44%报3153.74点;深成指涨1.04%报10224.82点;创业板指涨1.13%报1795.63点。两市成交3571亿元,上日为3873亿。锂电池板块彻底爆发,板块涨停股达13家。

      连降两个月的融资融券规模近期出现企稳回升势头。上周两市融资余额在经历连续7周净流出后首次净回流,本周一,两市融资融券余额进一步回升至8671.49亿元,创出本月以来的新高。分析人士认为,这或可表明市场情绪正在逐步回暖。

      6月12日,沪深两市主力资金净流出199.64亿元。两市共有400只个股主力资金净流入1000万元以上,其中天齐锂业资金净流入5.03亿元,珠海港资金净流入3.7亿元,赣锋锂业资金净流入3.7亿元;319只个股资金净流出1000万元以上,其中格力电器资金净流出5.2亿元,冀东装备资金净流出4.8亿元,京东方A资金净流出3.2亿元。

      两市共有35只个股发生41宗大宗交易,总成交额约为9.72亿元。从成交金额来看,排名前三的股票分别为乐普医疗、贵人鸟、齐星铁塔,成交额分别为1.99亿元、1.1亿元、1.06亿元。机构专用席位买入:神州长城 (0.87亿元)、美晨科技 (0.29亿元)、长江证券 (0.09亿元)、华闻传媒 (0.08亿元)、世纪华通 (0.07亿元)、国信证券 (0.03亿元)、广发证券 (0.03亿元)。

      6月13日龙虎榜中,16只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是华友钴业、西山煤电、英维克,机构资金流入净额分别是1.16亿元、7201万元、784万元。此外,机构净卖出居前个股分别有亿纬锂能、中颖电子、华星创业等。

    【题材炒股】

      锂电池:最近市场碳酸锂仍然紧缺,国外限制碳酸锂出口,国內几家厂停产检修设备,再加上蓝科不出干料,国安又没货出,众多因素交织导致价格坚挺。另外由于锂电池是目前新能源汽车的核心产业链之一,补贴政策的落地被不少业内人士认为是利好。由此预计后期碳酸锂价格还将维持在高位的状态。

      受益股:亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技等。

      冬季体育:2017第二届中国国际冬季体育产业大会将于6月22日召开,大会以“跨界融合”为主题,在第一届大会的基础上深入探讨国际冬季冰雪产业发展机遇,促进冬季冰雪产业与文化、旅游、金融等领域的融合发展,国际间的交流与合作。展览将包含冰雪旅游、冬季体育人才培训、互动体验、冰雪运动装备及设施等多样项目展示。

      受益股:雷曼股份、中体产业、双象股份、莱茵体育等。

    【产业新闻】

      发改委等五部委联合印发通知,旨在加快推进农业水价综合改革,建立健全农业水价形成机制,提高农业用水效率;建立精准补贴和节水奖励机制;相关试点及京沪等地区2020年前完成农业水价综合改革任务。

      山西省国企改革文件的出台,煤炭大省的的改革大幕也正式拉开。根据文件要求,相关单位要积极开展资本运作,利用上市公司平台推动专业化重组和煤炭集团整体上市。同时,要通过专业化重组优化配置同类资源、提高产业集中度;以煤炭电力为主业的国有企业要加强与下游用户企业的股权合作。对此,有分析师表示,山西有望通过此次国企改革,将有同质化竞争的煤炭集团合并重组,打造煤炭巨无霸集团。

      为贯彻落实《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》,完善汽车投资项目管理,促进汽车产业健康有序发展,国家发改委会同工业和信息化部印发《关于完善汽车投资项目管理的意见》,从四个方面提出了十五条意见。鼓励汽车企业之间在资本、技术和产能等方面开展深度合作,联合研发产品,共同组织生产。加快国有汽车企业改革步伐,鼓励企业兼并重组和战略合作,提升产业集中度。推动僵尸汽车企业退出市场。

      近期以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显。稀土指数较2月初涨幅近10%,但距离周期高点仍有较大差距。业内分析人士认为,随着稀土行业规范整顿加剧,价格仍有较大上涨空间。

    【市场分析】

      泽平宏观:过去以及未来相当长一段时间,中国经济和股市呈现“双L型”。经济经过30年的高增长,在改革红利和人口红利渐逝后,用了8年增速换挡,步入波动筑底,向上向下的空间都不大,等待新一轮改革破冰。股市告别了牛市,挥别了熊市,步入非牛非熊的震荡市,向上向下的空间也都不大,等待指数突破或风格切换。

      银河证券:降杠杆带来无风险利率上升,严监管对股市估值形成压制,存量资金博弈的格局暂时还难以打破,趋势性行情短期还无从谈起。目前沪指处于前期整理平台3150点一带,加之本周市场将迎来美联储议息时点,资金谨慎情绪升温,预计指数或将再次进入横盘整理阶段,量能的释放程度将决定横盘时间的长短。股指短线反弹之后回落风险加大,半年线附近的压力不容小觑,行情或许仍有反复,短线投资者不宜急于介入抄底,可以耐心等待机会。

    【上市公司】

      锦州港、营口港、大连港同时公告,辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台,以大连港集团有限公司、营口港集团有限公司为基础,以市场化方式设立辽宁港口集团,实现辽宁沿海港口经营主体一体化。三公司股票均于6月14日复牌。

      中国恒大公告,5月31日,凯隆置业及恒大地产与第二轮投资者订立第二轮投资协议,出资人民币395亿元;两轮投资者已向恒大地产出资合计700亿元,占恒大地产的经扩大股权约26.12%。

    【金融市场】

      继上周同业存单发行利率突破5%的点位之后,本周同业存单利率持续攀升。截至13日,发行时票面利率在5.5%及以上的同业存单已有15只。其中,福建海峡银行发行的3年期同业存单票面利率达5.56%,创今年以来发行利率新高。

      今年以来,货币基金市场行情上扬明显,而作为风险偏好度较低投资者首选的保本基金,近两年收益同比持续下行,今年以来近九成保本基金收益低于2%。同时,根据今年1月出台的相关规定,保本基金将改名为“避险策略基金”,部分到期的保本基金选择清盘,或者转型为混合型等其他类型基金。

      伴随着债券市场波动、低利率下行,保险机构资金运用“移情别恋”,第一大重仓资产“让位”另类投资。从保监会获悉,截至今年前4月,资金运用余额141520.17亿元,较年初增长5.68%。其中,险资其他投资55054.64亿元,占比38.90%,再创新高。

      今年以来,不仅地方债发行放缓、发行利率上行,其与国债的利差也明显拉大,显示地方债需求比其他利率品要更弱。分析人士指出,银行是地方债投资的主要机构,今年以来负债扩张放缓、优先保障信贷导致银行债券配置力度减弱。地方债与国债利差走阔,就是今年银行配债需求偏弱的写照,但利率的更明显上升,使得地方债的配置价值越来越突出,并正在吸引更多的投资者进入。随着地方债流动性改善,其作为估值“洼地”值得关注。

    【国际新闻】

      美银美林:美联储6月极可能加息,市场已对此进行充分计价;焦点将为此次决议的基调,及对今明两年加息步伐的暗示;若利率预期“点阵图”暗示未来加息次数将进一步减少,美元可能续跌。

      美国司法部长塞申斯在参议院作证词宣誓称,无法容忍对美国大选的干预。他称,并未在五月花酒店会见俄方官员;并不了解特朗普竞选团队与俄罗斯官员存在任何勾结;任何关于“通俄门”的指控都是可怕的,也都是可恨的谎言;在与俄罗斯驻美大使两次会面期间并未有不当行为;前FBI局长科米告知我,其对美国总统特朗普的沟通方式感到担心。

    【国际市场】

      周二(6月13日),亚太股市多数收红。美国科技股下滑造成的影响已经减弱,日本日经指数收复稍早多数失地并持稳,日经225指数收盘跌0.05%,报19898.75点。韩国综合指数涨0.71%,报2374.70点;台湾加权指数涨0.26%,报10136.68点;澳大利亚ASX200指数涨1.67%,报5772.80点,创7个月最大单日涨幅;新西兰NZX50指数涨0.10%,报7440.08点。

      恒生指数高开高走收涨0.56%报25852.10点;恒生国企指数涨0.38%,恒生红筹指数涨0.10%。澳门博彩股普涨,银河娱乐领涨蓝筹;内房股普遍上涨,融创中国涨超12%最高触及15.66港元,股价创历史新高;汽车股涨幅明显,和谐汽车涨超10%;有色板块跟风上涨,洛阳钼业涨超7%。大市成交732.89亿港元,上一交易日成交802.43亿港元。

      周二美国三大股指集体上涨,道指标普均创收盘新高。道指涨0.44%,报21328.47点。纳指涨0.73%,报6220.37点。标普涨0.45%,报2440.35点。科技股连跌两天后回暖。投资者静待美联储会议结果及声明。

      欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.15%,报7500.44点。法国CAC40指数收涨0.4%,报5261.74点。德国DAX指数收涨0.59%,报12764.98点。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.6%,报388.75点,其成分股中仅有电信板块收盘下跌,科技和消费者服务板块的涨幅则是最高的。

      WTI 7月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.82%,报46.46美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.89%,报48.72美元/桶。

      COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1268.90美元/盎司,为连续第五个交易日下跌,受到美联储或将本周升息的压力。

      周二伦敦基本金属多数下跌,伦镍跌逾1%刷新一年低位。LME期锌收跌0.9%,报2473美元/吨。LME期镍收涨0.1%,报8800美元/吨,一度重挫逾1%至2016年6月份以来最低位8680美元/吨。LME期铝收平,报1889美元/吨。LME期铜收跌1.0%,报5717美元/吨。LME期铅收涨0.2%,报2060美元/吨。LME期锡收涨1.8%,报19400美元/吨。


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